Contabilidad: conocimientos avanzados

¿Por qué esta tarea?

La contabilidad no es una aplicación fácil de implementar y necesitarás entrenarte con vídeos avanzados.

Dado que en la mayoría de los proyectos tendrás que implementar contabilidad, necesitas capacitarte en todos los flujos básicos y avanzados a los que podrías enfrentarte. Hasta ahora has estadoviendo nuestros videosy cubrir algunos flujos de contabilidad sencillos en los primeros casos de uso, pero nos gustaría llevar esto más allá a través de cuatro demostraciones pequeñas , rápidas y separadas .

Ver curso

¿Cómo manejarlo?

En 2019, decidimos lanzar un programa para incorporar a una gran cantidad de fiduciarios a nuestro SaaS y lograr que usen Odoo para sus clientes. Fue un gran éxito y muchos de ellos se inscribieron.

Para incorporar a estas firmas contables, les dimos acceso a un  curso en vídeo explicando cómo cubrir las acciones más comunes a la hora de gestionar adecuadamente la contabilidad de sus clientes. 

Si quieres aprender más sobre contabilidad, te recomendamos que veas estos 10 videos de eLearning. Ten en cuenta que es posible que tengas que volver a verlos cuando prepares tu primera implementación de contabilidad. En esta lista de 10 videos, ten en cuenta que los videos del 1 al 3 están relacionados con nuestra oferta de SaaS para firmas de contabilidad, mientras que todos los videos siguientes no están relacionados con ese hosting SaaS en particular.

Obtenga el curso de firmas de contabilidad

También hemos creado un Onboarding Contable , que es un curso sobre todos los aspectos de la contabilidad para ayudarte a satisfacer las necesidades de tus clientes. A través de estos videos, encontrarás explicaciones y consejos que te ayudarán a configurar la Contabilidad. Te invitamos a ver los videos, comenzando por el titulado  “Pagos – Pagos y conciliación bancaria” , pero siéntete libre de ver los demás si necesitas ayuda sobre otros temas.

El curso de aprendizaje electrónico es público en Odoo.com, pero solo se puede acceder a él mediante invitación. Para obtener acceso, no dude en enviar una solicitud a través del curso.

Obtenga acceso a la incorporación de la contabilidad

Si se siente cómodo con la configuración de Odoo, pero no con sus aspectos contables, es muy importante considerar las siguientes acciones:

• Adquiera algunos conocimientos de contabilidad básicos, pero muy necesarios, a través de sitios web de aprendizaje electrónico como https://www.accountingcoach.com/
• Mira los videos nuevamente.
• Pide   ayuda a nuestros expertos de Odoo .
• ¡Pida a una de nuestras firmas de contabilidad que trabaje con usted! Muchas firmas de contabilidad ya están incluidas en nuestro sitio web y están listas para ayudar a nuestros socios a trabajar con Odoo para implementar a sus clientes. Puede consultar la lista completa aquí .

Hay un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de implementar la contabilidad: los aspectos de localización.

Aunque la "Contabilidad" tiende generalmente hacia una mayor estandarización, cada país tiene sus particularidades contables (incluso en un país, podríamos pasar horas discutiendo los diferentes planes de cuentas que podríamos usar). Estas particularidades contables "locales" se denominan "Localización" en Odoo (a veces abreviado como l10n) y es posible que aún no cubramos por completo la localización de su país. Si ese es el caso, no dude en preguntar a su Onboarder de Odoo, durante esta reunión, cómo podemos hacer que Odoo siga cumpliendo con las normas de su país.

Odoo está trabajando actualmente con varios líderes y socios de la industria para mejorar todas las localizaciones en Odoo.

Ceremonias:

Para los siguientes ejercicios, te pedimos que hagas una demostración de cada flujo para demostrarnos que entendiste los temas y eres capaz de demostrarlo con facilidad cuando llegue el momento.

Demo 1 - OCR : Odoo tiene una función para crear una factura digital a partir de "este documento" (inv2.pdf adjunto) en su base de datos. ¿Puede mostrarnos cómo funciona esto y cómo podría facilitarnos la vida a la hora de recibir las facturas de nuestros proveedores? ¿Habría alguna forma de automatizarlo para que ni siquiera tengamos que cargar el documento manualmente cada vez que lo recibamos?

Como utilizamos un servicio externo para escanear las facturas, debes utilizar las funciones IAP de Odoo para que esto funcione. Ten en cuenta que esto significa que durante las pruebas y la demostración, debes asegurarte de tener siempre suficientes créditos IAP (cada base de datos que crees en el SaaS tiene 200 créditos gratuitos que puedes usar).

Demo 2 - Ingresos y gastos diferidos:   Como se supone que la contabilidad es la representación REAL de sus ingresos y gastos, los contadores quieren disociar los pagos y el reconocimiento de ingresos. Un ejemplo muy comprensible sería Odoo vendiendo suscripciones anuales. Cuando vendemos una suscripción por 1 año en julio, recibimos el pago por todo el año cuando el cliente paga la factura, pero dividimos los ingresos en 12 meses ya que los ingresos no pueden considerarse generados en julio, sino a lo largo de todo el período de suscripción. Eso significa que para las suscripciones anuales vendidas por empresas, los contadores generalmente esperan dividir los ingresos que se recibieron de las ventas para que su reconocimiento de ingresos, en términos de contabilidad, se difiera en varios meses y años. ¿ Podrías hacer una demostración de cómo dividirías los ingresos de un contrato de licencia que vendes con tu empresa?

De manera similar, ¿podría dividir el costo de su factura de seguro entrante en doce si comienza a pagar el seguro (contrato anual) de modo que parte de los ingresos sea en el año actual y otra parte se agregue al costo del año siguiente?

Demostración 3: contabilidad analítica: los contables se centran principalmente en la contabilidad general (financiera), pero no olvidemos otra parte muy importante de la contabilidad de una empresa: la contabilidad analítica y la elaboración de presupuestos . Por lo tanto, necesitamos que nos muestre cómo dividiría la siguiente factura (cree un png deen5.pdf; mostrar png, no es necesario hacerlo OCR) entre dos cuentas analíticas diferentes (centros de costos) que son los departamentos de RR.HH. de su cliente: 

• Equipo administrativo - 25%
• Consultoría - 75%

Como la factura proviene de un proveedor que reagrupó dos pedidos que usted realizó sobre trabajo en equipo que organizó en la misma factura, solo tiene una línea de factura mientras desea seguir

Bono : ¿Cómo seguirías el presupuesto de tu equipo de "Administración" y "Consultoría" si estás ansioso por organizar muchas pequeñas reuniones de trabajo en equipo pero quieres saber en cualquier momento "dónde" deberías estar en términos de presupuesto utilizado? ¿Puedes explicar también el concepto de "posición presupuestaria" y cómo se calculan los montos prácticos/teóricos?

Demo 4 - Utilizar modelos de conciliación: importar el siguiente extracto bancario(Declaración OFX.ofx) y cuéntanos qué regla crearías en los modelos de conciliación si quisieras que las 4 líneas del archivo coincidan DIRECTAMENTE con la factura.

¿Es una buena idea crear ese tipo de modelo de reconciliación?

Para facilitar este ejercicio y no crear la factura correspondiente, le recomendamos encarecidamente que utilice los entornos demo.odoo.com  (puede actualizarlos) para tener ya existente la factura del cliente con el importe correcto: busque la que tiene un importe de 34,5 €.

Producción

Después de ver estos vídeos, deberías saber: 

1. Qué tipo de características ofrecemos y si alguna de ellas puede satisfacer las necesidades de sus clientes.
2. Cómo utilizar/configurar estas funciones.
3. Cómo presentar las funcionalidades de Odoo a sus clientes.